恒生前海沪港深新兴产业精选混合 (004332.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9714元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率623.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,753.71万 | 2,580.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,034.44万 | 2,644.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 3,509.80万 | 2,708.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,591.72万 | 2,760.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 4,097.16万 | 2,895.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 4,695.82万 | 3,009.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 4,921.03万 | 3,271.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 4,721.33万 | 2,939.26万元 | -- |
