金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,251.00 | 成立日期 | 2017-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3578元基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）D | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3578元 | 1.5588元 |
| 2024-12-23 | 1.3560元 | 1.5570元 |
| 2024-12-20 | 1.3580元 | 1.5590元 |
| 2024-12-19 | 1.3539元 | 1.5549元 |
| 2024-12-18 | 1.3542元 | 1.5552元 |
| 2024-12-17 | 1.3523元 | 1.5533元 |
| 2024-12-16 | 1.3550元 | 1.5560元 |
| 2024-12-13 | 1.3604元 | 1.5614元 |
| 2024-12-12 | 1.3624元 | 1.5634元 |
| 2024-12-11 | 1.3555元 | 1.5565元 |
| 2024-12-10 | 1.3469元 | 1.5479元 |
| 2024-12-09 | 1.3364元 | 1.5374元 |
| 2024-12-06 | 1.3337元 | 1.5347元 |
| 2024-12-05 | 1.3306元 | 1.5316元 |
| 2024-12-04 | 1.3289元 | 1.5299元 |
| 2024-12-03 | 1.3316元 | 1.5326元 |
| 2024-12-02 | 1.3307元 | 1.5317元 |
| 2024-11-29 | 1.3270元 | 1.5280元 |
| 2024-11-28 | 1.3225元 | 1.5235元 |
| 2024-11-27 | 1.3217元 | 1.5227元 |
| 2024-11-26 | 1.3173元 | 1.5183元 |
| 2024-11-25 | 1.3190元 | 1.5200元 |
| 2024-11-22 | 1.3182元 | 1.5192元 |
| 2024-11-21 | 1.3232元 | 1.5242元 |
| 2024-11-20 | 1.3221元 | 1.5231元 |
| 2024-11-19 | 1.3188元 | 1.5198元 |
| 2024-11-18 | 1.3150元 | 1.5160元 |
| 2024-11-15 | 1.3176元 | 1.5186元 |
| 2024-11-14 | 1.3201元 | 1.5211元 |
| 2024-11-13 | 1.3255元 | 1.5265元 |
| 2024-11-12 | 1.3267元 | 1.5277元 |
| 2024-11-11 | 1.3290元 | 1.5300元 |
| 2024-11-08 | 1.3228元 | 1.5238元 |
| 2024-11-07 | 1.3239元 | 1.5249元 |
| 2024-11-06 | 1.3170元 | 1.5180元 |
| 2024-11-05 | 1.3187元 | 1.5197元 |
| 2024-11-04 | 1.3137元 | 1.5147元 |
| 2024-11-01 | 1.3111元 | 1.5121元 |
| 2024-10-31 | 1.3080元 | 1.5090元 |
| 2024-10-30 | 1.3061元 | 1.5071元 |
| 2024-10-29 | 1.3101元 | 1.5111元 |
| 2024-10-28 | 1.3123元 | 1.5133元 |
| 2024-10-25 | 1.3101元 | 1.5111元 |
| 2024-10-24 | 1.3061元 | 1.5071元 |
| 2024-10-23 | 1.3120元 | 1.5130元 |
| 2024-10-22 | 1.3111元 | 1.5121元 |
| 2024-10-21 | 1.3092元 | 1.5102元 |
| 2024-10-18 | 1.3071元 | 1.5081元 |
| 2024-10-17 | 1.3025元 | 1.5035元 |
| 2024-10-16 | 1.3022元 | 1.5032元 |
