金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2985元持有人户数1,251.00基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）D | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2985元 | 1.4995元 |
| 2024-09-27 | 1.2871元 | 1.4881元 |
| 2024-09-26 | 1.2865元 | 1.4875元 |
| 2024-09-25 | 1.2830元 | 1.4840元 |
| 2024-09-24 | 1.2805元 | 1.4815元 |
| 2024-09-23 | 1.2735元 | 1.4745元 |
| 2024-09-20 | 1.2735元 | 1.4745元 |
| 2024-09-19 | 1.2736元 | 1.4746元 |
| 2024-09-18 | 1.2716元 | 1.4726元 |
| 2024-09-13 | 1.2718元 | 1.4728元 |
| 2024-09-12 | 1.2711元 | 1.4721元 |
| 2024-09-11 | 1.2716元 | 1.4726元 |
| 2024-09-10 | 1.2718元 | 1.4728元 |
| 2024-09-09 | 1.2730元 | 1.4740元 |
| 2024-09-06 | 1.2740元 | 1.4750元 |
| 2024-09-05 | 1.2750元 | 1.4760元 |
| 2024-09-04 | 1.2730元 | 1.4740元 |
| 2024-09-03 | 1.2710元 | 1.4720元 |
| 2024-09-02 | 1.2700元 | 1.4710元 |
| 2024-08-30 | 1.2700元 | 1.4710元 |
| 2024-08-29 | 1.2670元 | 1.4680元 |
| 2024-08-28 | 1.2640元 | 1.4650元 |
| 2024-08-27 | 1.2620元 | 1.4630元 |
| 2024-08-26 | 1.2640元 | 1.4650元 |
| 2024-08-23 | 1.2610元 | 1.4620元 |
| 2024-08-22 | 1.2600元 | 1.4610元 |
| 2024-08-21 | 1.2610元 | 1.4620元 |
| 2024-08-20 | 1.2600元 | 1.4610元 |
| 2024-08-19 | 1.2640元 | 1.4650元 |
| 2024-08-16 | 1.2610元 | 1.4620元 |
| 2024-08-15 | 1.2670元 | 1.4680元 |
| 2024-08-14 | 1.2700元 | 1.4710元 |
| 2024-08-13 | 1.2690元 | 1.4700元 |
| 2024-08-12 | 1.2680元 | 1.4690元 |
| 2024-08-09 | 1.2710元 | 1.4720元 |
| 2024-08-08 | 1.2730元 | 1.4740元 |
| 2024-08-07 | 1.2750元 | 1.4760元 |
| 2024-08-06 | 1.2740元 | 1.4750元 |
| 2024-08-05 | 1.2740元 | 1.4750元 |
| 2024-08-02 | 1.2780元 | 1.4790元 |
| 2024-08-01 | 1.2790元 | 1.4800元 |
| 2024-07-31 | 1.2780元 | 1.4790元 |
| 2024-07-30 | 1.2730元 | 1.4740元 |
| 2024-07-29 | 1.2730元 | 1.4740元 |
| 2024-07-26 | 1.2740元 | 1.4750元 |
| 2024-07-25 | 1.2690元 | 1.4700元 |
| 2024-07-24 | 1.2670元 | 1.4680元 |
| 2024-07-23 | 1.2730元 | 1.4740元 |
| 2024-07-22 | 1.2770元 | 1.4780元 |
| 2024-07-19 | 1.2790元 | 1.4800元 |
