金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,251.00 | 成立日期 | 2017-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3578元基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）D | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 672.94万 | 518.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 724.46万 | 561.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 805.09万 | 637.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 884.75万 | 714.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 970.41万 | 775.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 1,191.59万 | 941.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1,531.67万 | 1,208.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1,816.76万 | 1,444.17万元 | -- |
