金鹰元盛债券（LOF）E (004333.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2985元持有人户数1,251.00基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）D | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）E(004333) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,251.00 | 5,790.81元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,317.00 | 6,717.86元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,427.00 | 8,350.27元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,551.00 | 1.17万元 | -- |
