华宝新飞跃混合 (004335.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,102.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0899元基金经理李栋梁 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% |
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华宝新飞跃混合(004335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2024-12-20 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2024-12-19 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2024-12-18 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2024-12-17 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2024-12-16 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2024-12-13 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2024-12-12 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2024-12-11 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2024-12-10 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2024-12-09 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2024-12-06 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2024-12-05 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2024-12-04 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2024-12-03 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2024-12-02 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2024-11-29 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2024-11-28 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2024-11-27 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2024-11-26 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2024-11-25 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2024-11-22 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2024-11-21 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2024-11-20 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2024-11-19 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2024-11-18 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2024-11-15 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2024-11-14 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2024-11-13 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2024-11-12 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2024-11-11 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2024-11-08 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2024-11-07 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2024-11-06 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2024-11-05 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2024-11-04 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2024-11-01 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2024-10-31 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2024-10-30 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2024-10-29 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-10-28 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2024-10-25 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2024-10-24 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2024-10-23 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2024-10-22 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-10-21 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-10-18 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2024-10-17 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2024-10-16 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2024-10-15 | 2.0292元 | 2.0292元 |
