华宝新飞跃混合 (004335.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9130元基金经理李栋梁 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率59.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% |
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华宝新飞跃混合(004335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-07-25 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2024-07-24 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-07-23 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-07-22 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2024-07-19 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2024-07-18 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2024-07-17 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2024-07-16 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2024-07-15 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2024-07-12 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-07-11 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2024-07-10 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2024-07-09 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2024-07-08 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-07-05 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2024-07-04 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2024-07-03 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2024-07-02 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2024-07-01 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2024-06-28 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2024-06-27 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2024-06-26 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2024-06-25 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2024-06-24 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2024-06-21 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2024-06-20 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2024-06-19 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2024-06-18 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2024-06-17 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2024-06-14 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2024-06-13 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2024-06-12 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2024-06-11 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2024-06-07 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2024-06-06 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2024-06-05 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2024-06-04 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2024-06-03 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2024-05-31 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2024-05-30 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2024-05-29 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2024-05-28 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-05-27 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2024-05-24 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2024-05-23 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2024-05-22 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2024-05-21 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2024-05-20 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2024-05-17 | 1.9599元 | 1.9599元 |
