南方大数据100指数C (004344.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6440元基金经理冯雨生管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数A | ||||
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南方大数据100指数C(004344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.54亿 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 10.54亿 | 90.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 9.55% |
| 3 | 其他资产 | 16.74万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.91亿 | 42.13% |
| 金融业 | 1.98亿 | 16.97% |
| 采矿业 | 1.20亿 | 10.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,119.74万 | 6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,478.39万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,111.62万 | 3.53% |
| 建筑业 | 2,101.87万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 1,160.54万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,055.56万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 856.49万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 833.49万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 766.09万 | 0.66% |
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