南方大数据100指数C (004344.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,829.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7000元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数A | ||||
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南方大数据100指数C(004344) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,868.24万 | 2,537.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,688.58万 | 2,586.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,776.10万 | 2,698.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1,968.83万 | 2,811.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,081.58万 | 2,929.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,553.89万 | 3,309.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2,168.69万 | 2,642.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2,050.15万 | 2,373.69万元 | -- |
