南方大数据100指数C
(004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模1,618.71万 (2025-03-31) 基金净值0.6851 (2025-04-28) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29%
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南方大数据100指数C(004344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-04-18

数据选项
数据起始于2020年。
南方大数据100指数C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-04-18--0.50%--0.10%
2025-03-21--0.50%--0.10%
2024-12-31588.87万0.50%117.77万0.10%
2024-12-11--0.50%--0.10%
2024-06-30291.08万0.50%58.22万0.10%
2024-06-27--0.50%--0.10%
2024-04-19--0.50%--0.10%
2023-12-31700.26万0.50%140.05万0.10%
2023-12-06--0.50%--0.10%
2023-06-30374.80万0.50%74.96万0.10%