南方大数据100指数C (004344.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7719元 (2025-07-18) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (3966 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数A |
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南方大数据100指数C(004344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-07-17 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2025-07-16 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-07-15 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2025-07-14 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-07-11 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-07-10 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-07-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2025-07-08 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2025-07-07 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-07-04 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-07-03 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2025-07-02 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-07-01 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2025-06-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-06-27 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-06-26 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-06-25 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-06-24 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2025-06-23 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-06-20 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-06-19 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-06-18 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-06-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2025-06-16 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-06-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-06-12 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2025-06-11 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-06-10 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-06-09 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-06-06 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2025-06-05 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-06-04 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-06-03 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-05-30 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2025-05-29 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-05-28 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-05-27 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-05-26 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-05-23 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2025-05-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-05-21 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2025-05-20 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2025-05-19 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2025-05-16 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-05-15 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-05-14 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2025-05-13 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2025-05-12 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2025-05-09 | 0.7031元 | 0.7031元 |
