南方大数据100指数C (004344.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6318元基金经理冯雨生管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数A | ||||
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南方大数据100指数C(004344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-29 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-28 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-27 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-26 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-23 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-22 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-21 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-08-20 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-19 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-16 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-15 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-14 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-13 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-12 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-09 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-08 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-07 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-06 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-05 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-02 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-01 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-31 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-30 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-29 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-26 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-25 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-24 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-19 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-18 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-17 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-16 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-15 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-12 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-10 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-09 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-08 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-05 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-04 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-03 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-02 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-01 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-28 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-27 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-06-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-25 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-24 | 0.6504元 | 0.6504元 |
