南方大数据100指数C (004344.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,829.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7000元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数A | ||||
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南方大数据100指数C(004344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-19 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-12-18 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-17 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-12-16 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-12-13 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-12 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-12-11 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-12-10 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-12-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-06 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-05 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-04 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-12-03 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-12-02 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-11-29 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-11-28 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-27 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-11-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-25 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-11-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-20 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-11-19 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-18 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-15 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-14 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-13 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-11-12 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-11-11 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-08 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-11-07 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-06 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-11-05 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-04 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-01 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-10-31 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-10-30 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-10-29 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-10-28 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-10-25 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-10-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-10-23 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-22 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-21 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-10-18 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-10-17 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-16 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-10-15 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-14 | 0.7250元 | 0.7250元 |
