南方大数据100指数C (004344.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7363元持有人户数2,829.00基金经理冯雨生管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据100指数A | ||||
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南方大数据100指数C(004344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-09-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-09-26 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-09-25 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-09-24 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-09-23 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-09-20 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-09-19 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-09-18 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-09-13 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-09-12 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-09-11 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-09-10 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-09-09 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-09-06 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-09-05 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-09-04 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-09-03 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-09-02 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-30 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-29 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-28 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-27 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-26 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-23 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-22 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-21 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-08-20 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-19 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-16 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-15 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-14 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-13 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-12 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-09 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-08 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-07 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-06 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-05 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-02 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-01 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-31 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-30 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-29 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-26 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-25 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-24 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-19 | 0.6671元 | 0.6671元 |
