南方深证成份ETF联接C (004345.jj)深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9376元持有人户数6,625.00基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方深证成份ETF联接A目标基金南方深证成份ETF | ||||
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 438.86万 | 2.50% |
| (其中) 股票 | 438.86万 | 2.50% | |
| 2 | 基金投资 | 1.61亿 | 91.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 132.46万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 132.46万 | 0.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 798.47万 | 4.56% |
| 5 | 其他资产 | 42.76万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 328.63万 | 1.88% |
| 金融业 | 30.08万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.22万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.35万 | 0.06% |
| 采矿业 | 8.01万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.12万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.36万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 4.71万 | 0.03% |
| 房地产业 | 4.43万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.71万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.22万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 3.03万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.94万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.01% |
| 建筑业 | 6,524.00 | 0.00% |
| 教育 | 3,366.00 | 0.00% |
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