南方深证成份ETF联接C (004345.jj)深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6,625.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0066元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方深证成份ETF联接A目标基金南方深证成份ETF | ||||
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 481.00万 | 2.04% |
| (其中) 股票 | 481.00万 | 2.04% | |
| 2 | 基金投资 | 2.12亿 | 89.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 193.34万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 193.34万 | 0.82% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,041.80万 | 4.42% |
| 5 | 其他资产 | 678.04万 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 354.06万 | 1.50% |
| 金融业 | 39.95万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.12万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.00万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.48万 | 0.03% |
| 采矿业 | 7.42万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.48万 | 0.03% |
| 房地产业 | 5.73万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 5.20万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.16万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.71万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.95万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.00% |
| 建筑业 | 7,307.00 | 0.00% |
| 教育 | 5,500.00 | 0.00% |
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