南方深证成份ETF联接C (004345.jj)深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9376元持有人户数6,625.00基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方深证成份ETF联接A目标基金南方深证成份ETF | ||||
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-09-27 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-09-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-09-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-09-24 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-09-23 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-09-20 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-09-19 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-09-18 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-09-13 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-09-12 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-09-11 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-09-10 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-09-09 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-09-06 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-09-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-09-04 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-09-03 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-09-02 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-08-30 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-08-29 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-28 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-08-27 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-26 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-23 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-08-22 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-08-21 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-08-20 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-08-19 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-08-16 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-15 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-08-14 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-08-13 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-08-12 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-08-09 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-08 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-08-07 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-06 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-05 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-01 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-31 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-30 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-29 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-26 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-25 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-24 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-22 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
