南方深证成份ETF联接C (004345.jj)深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6,625.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9497元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方深证成份ETF联接A目标基金南方深证成份ETF | ||||
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-12-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-12-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-17 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-13 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-10 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-06 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-04 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-12-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-29 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-20 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-19 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-11-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-01 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-31 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-30 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-10-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-10-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-23 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-10-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-21 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-10-18 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-10-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-10-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-10-15 | 0.9000元 | 0.9000元 |
