南方深证成份ETF联接C (004345.jj)深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7540元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方深证成份ETF联接A目标基金南方深证成份ETF | ||||
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.35万元 | 0.50% | 6,708.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.55万元 | 0.50% | 1.51万元 | 0.10% |
| 2023-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.79万元 | 0.50% | 7,588.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.53万元 | 0.50% | 1.51万元 | 0.10% |
