南方深证成份ETF联接C (004345.jj)深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6,625.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9497元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方深证成份ETF联接A目标基金南方深证成份ETF | ||||
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,649.22万 | 7,091.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,207.36万 | 5,304.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,868.19万 | 5,852.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2,885.38万 | 3,418.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,552.59万 | 2,852.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,828.14万 | 1,884.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,515.53万 | 1,482.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,412.01万 | 1,463.07万元 | -- |
