南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj)500信息南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8059元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500信息ETF发起联接A目标基金南方中证500信息技术ETF | ||||
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.99万 | 0.18% |
| (其中) 股票 | 70.99万 | 0.18% | |
| 2 | 基金投资 | 3.63亿 | 94.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 396.47万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 396.47万 | 1.03% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,704.70万 | 4.42% |
| 5 | 其他资产 | 30.11万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.05万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.20万 | 0.05% |
| 金融业 | 7,282.00 | 0.00% |
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