南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj)500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数5.08万 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1203元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500信息ETF发起联接A目标基金南方中证500信息技术ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,141.80万 | 2.47% |
| (其中) 股票 | 1,141.80万 | 2.47% | |
| 2 | 基金投资 | 4.25亿 | 92.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 626.88万 | 1.36% |
| (其中) 债券 | 626.88万 | 1.36% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,573.78万 | 3.41% |
| 5 | 其他资产 | 310.26万 | 0.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 775.68万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.14万 | 0.74% |
| 金融业 | 22.98万 | 0.05% |
加载中......
