南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj)500信息南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8059元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500信息ETF发起联接A目标基金南方中证500信息技术ETF | ||||
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-25 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-24 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-19 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-18 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-17 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-16 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-15 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-12 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-11 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-10 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-09 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-08 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-05 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-04 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-03 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-02 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-01 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-28 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-27 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-21 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-19 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-18 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-13 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-12 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-06-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-07 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-06 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-05 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-04 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-03 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-05-31 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-05-30 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-29 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-28 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-05-27 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-05-24 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-05-23 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-05-22 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-05-21 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-05-20 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-05-17 | 0.8383元 | 0.8383元 |
