南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj)500信息南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8059元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500信息ETF发起联接A目标基金南方中证500信息技术ETF | ||||
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.86亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2.10亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.13亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.34亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.46亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2.07亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1.99亿 | 2.24亿元 | -- |
