南方中证500信息ETF发起联接C (004347.jj)500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数5.08万 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0935元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500信息ETF发起联接A目标基金南方中证500信息技术ETF | ||||
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南方中证500信息ETF发起联接C(004347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-11-11 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-07 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-10-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
