南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj)中证500南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.3086元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500ETF联接（LOF）A 、 南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金南方中证500ETF | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 1.59% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 1.59% | |
| 2 | 基金投资 | 73.62亿 | 92.98% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.57亿 | 3.24% |
| (其中) 债券 | 2.57亿 | 3.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 714.31万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,923.40万 | 1.00% |
| 金融业 | 1,277.47万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898.93万 | 0.11% |
| 采矿业 | 579.47万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504.13万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 256.06万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.59万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 173.07万 | 0.02% |
| 房地产业 | 152.97万 | 0.02% |
| 建筑业 | 130.00万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.71万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 102.31万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.79万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.43万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 49.37万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 40.98万 | 0.01% |
| 综合 | 22.20万 | 0.00% |
加载中......
