南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj)中证500南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.3086元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500ETF联接（LOF）A 、 南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金南方中证500ETF | ||||
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.63万元 | 0.50% | 61.73万元 | 0.10% |
| 2023-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.88万元 | 0.50% | 30.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 302.51万元 | 0.50% | 60.50万元 | 0.10% |
