南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj)中证500南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.3086元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500ETF联接（LOF）A 、 南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金南方中证500ETF | ||||
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 5.65亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.50亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 6.79亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.54亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 5.77亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 6.03亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 6.58亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 5.89亿 | 3.86亿元 | -- |
