南方中证500ETF联接（LOF）C (004348.jj)中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.2838元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500ETF联接（LOF）A 、 南方中证500ETF联接（LOF）I目标基金南方中证500ETF | ||||
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南方中证500ETF联接（LOF）C(004348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2838元 | 1.3838元 |
| 2024-08-29 | 1.2624元 | 1.3624元 |
| 2024-08-28 | 1.2472元 | 1.3472元 |
| 2024-08-27 | 1.2459元 | 1.3459元 |
| 2024-08-26 | 1.2588元 | 1.3588元 |
| 2024-08-23 | 1.2570元 | 1.3570元 |
| 2024-08-22 | 1.2560元 | 1.3560元 |
| 2024-08-21 | 1.2702元 | 1.3702元 |
| 2024-08-20 | 1.2741元 | 1.3741元 |
| 2024-08-19 | 1.2955元 | 1.3955元 |
| 2024-08-16 | 1.2922元 | 1.3922元 |
| 2024-08-15 | 1.2993元 | 1.3993元 |
| 2024-08-14 | 1.2911元 | 1.3911元 |
| 2024-08-13 | 1.3080元 | 1.4080元 |
| 2024-08-12 | 1.3035元 | 1.4035元 |
| 2024-08-09 | 1.3052元 | 1.4052元 |
| 2024-08-08 | 1.3145元 | 1.4145元 |
| 2024-08-07 | 1.3133元 | 1.4133元 |
| 2024-08-06 | 1.3129元 | 1.4129元 |
| 2024-08-05 | 1.2981元 | 1.3981元 |
| 2024-08-02 | 1.3230元 | 1.4230元 |
| 2024-08-01 | 1.3399元 | 1.4399元 |
| 2024-07-31 | 1.3487元 | 1.4487元 |
| 2024-07-30 | 1.2992元 | 1.3992元 |
| 2024-07-29 | 1.3014元 | 1.4014元 |
| 2024-07-26 | 1.3086元 | 1.4086元 |
| 2024-07-25 | 1.2896元 | 1.3896元 |
| 2024-07-24 | 1.2904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-23 | 1.3048元 | 1.4048元 |
| 2024-07-22 | 1.3422元 | 1.4422元 |
| 2024-07-19 | 1.3439元 | 1.4439元 |
| 2024-07-18 | 1.3454元 | 1.4454元 |
| 2024-07-17 | 1.3396元 | 1.4396元 |
| 2024-07-16 | 1.3503元 | 1.4503元 |
| 2024-07-15 | 1.3463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-12 | 1.3558元 | 1.4558元 |
| 2024-07-11 | 1.3605元 | 1.4605元 |
| 2024-07-10 | 1.3351元 | 1.4351元 |
| 2024-07-09 | 1.3433元 | 1.4433元 |
| 2024-07-08 | 1.3185元 | 1.4185元 |
| 2024-07-05 | 1.3401元 | 1.4401元 |
| 2024-07-04 | 1.3309元 | 1.4309元 |
| 2024-07-03 | 1.3507元 | 1.4507元 |
| 2024-07-02 | 1.3607元 | 1.4607元 |
| 2024-07-01 | 1.3745元 | 1.4745元 |
| 2024-06-28 | 1.3588元 | 1.4588元 |
| 2024-06-27 | 1.3544元 | 1.4544元 |
| 2024-06-26 | 1.3782元 | 1.4782元 |
| 2024-06-25 | 1.3585元 | 1.4585元 |
| 2024-06-24 | 1.3701元 | 1.4701元 |
