北信瑞丰研究精选 (004352.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2198元基金经理胡健强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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北信瑞丰研究精选(004352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-12-23 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-20 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-12-19 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-12-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-12-17 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-12-16 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-13 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-12-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-12-11 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-12-10 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-12-09 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-12-06 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-12-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-12-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-12-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-28 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-11-27 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-11-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-11-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-11-20 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-11-19 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-11-18 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-11-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-13 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-11-12 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-11-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-08 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-11-07 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-06 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-11-05 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-10-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-29 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-10-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-10-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-10-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-10-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-10-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-10-21 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-10-18 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-10-17 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-10-16 | 1.2385元 | 1.2385元 |
