北信瑞丰研究精选 (004352.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1419元基金经理胡健强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率573.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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北信瑞丰研究精选(004352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-12 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-07-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-07-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-07-04 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-03 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-07-01 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-06-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-06-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-06-26 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-06-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-06-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-21 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-06-20 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-06-19 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-06-18 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-06-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-06-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-06-13 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-06-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-06-11 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-06-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-06-06 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-06-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-06-04 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-06-03 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-05-31 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-05-30 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-05-29 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-05-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-05-27 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-05-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-05-23 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-05-22 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-05-21 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-05-20 | 1.4213元 | 1.4213元 |
