南方智慧精选灵活配置混合 (004357.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.3533元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% |
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南方智慧精选灵活配置混合(004357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2024-07-25 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2024-07-24 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2024-07-23 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2024-07-22 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2024-07-19 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2024-07-18 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-07-17 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2024-07-16 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2024-07-15 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-07-12 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2024-07-11 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2024-07-10 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2024-07-09 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2024-07-08 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2024-07-05 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2024-07-04 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2024-07-03 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2024-07-02 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2024-07-01 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2024-06-28 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2024-06-27 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2024-06-26 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2024-06-25 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2024-06-24 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2024-06-21 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2024-06-20 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2024-06-19 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2024-06-18 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2024-06-17 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2024-06-14 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2024-06-13 | 2.4932元 | 2.4932元 |
| 2024-06-12 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2024-06-11 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2024-06-07 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-06-06 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2024-06-05 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2024-06-04 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-06-03 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2024-05-31 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2024-05-30 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-05-29 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2024-05-28 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2024-05-27 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2024-05-24 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2024-05-23 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2024-05-22 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2024-05-21 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2024-05-20 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2024-05-17 | 2.5472元 | 2.5472元 |
