创金合信量化核心混合A (004359.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2361元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.45倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化核心混合C | ||||
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创金合信量化核心混合A(004359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,133.54万 | 64.28% |
| (其中) 股票 | 1,133.54万 | 64.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 547.75万 | 31.06% |
| 3 | 其他资产 | 82.25万 | 4.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 935.49万 | 53.05% |
| 采矿业 | 73.16万 | 4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.12万 | 2.84% |
| 租赁和商务服务业 | 38.26万 | 2.17% |
| 房地产业 | 24.22万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 12.28万 | 0.70% |
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