创金合信量化核心混合A (004359.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2361元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.45倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化核心混合C | ||||
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创金合信量化核心混合A(004359) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 821.00万 | 664.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 940.46万 | 743.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 2,207.96万 | 1,510.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,378.17万 | 1,581.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 2,795.31万 | 1,775.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 3,196.77万 | 1,978.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 2,121.07万 | 1,364.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1,584.12万 | 1,016.90万元 | -- |
