创金合信量化核心混合A (004359.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 退市时间 | 2024-06-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率12.45倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% | ||
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创金合信量化核心混合A(004359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-26 | 1.2361元 | 1.2861元 |
| 2024-06-25 | 1.2300元 | 1.2800元 |
| 2024-06-24 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2024-06-21 | 1.2406元 | 1.2906元 |
| 2024-06-20 | 1.2435元 | 1.2935元 |
| 2024-06-19 | 1.2540元 | 1.3040元 |
| 2024-06-18 | 1.2680元 | 1.3180元 |
| 2024-06-17 | 1.2713元 | 1.3213元 |
| 2024-06-14 | 1.2761元 | 1.3261元 |
| 2024-06-13 | 1.2774元 | 1.3274元 |
| 2024-06-12 | 1.2880元 | 1.3380元 |
| 2024-06-11 | 1.2852元 | 1.3352元 |
| 2024-06-07 | 1.2851元 | 1.3351元 |
| 2024-06-06 | 1.2929元 | 1.3429元 |
| 2024-06-05 | 1.2937元 | 1.3437元 |
| 2024-06-04 | 1.3036元 | 1.3536元 |
| 2024-06-03 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2024-05-31 | 1.2962元 | 1.3462元 |
| 2024-05-30 | 1.3002元 | 1.3502元 |
| 2024-05-29 | 1.3003元 | 1.3503元 |
| 2024-05-28 | 1.3008元 | 1.3508元 |
| 2024-05-27 | 1.3034元 | 1.3534元 |
| 2024-05-24 | 1.2997元 | 1.3497元 |
| 2024-05-23 | 1.3032元 | 1.3532元 |
| 2024-05-22 | 1.3077元 | 1.3577元 |
| 2024-05-21 | 1.3158元 | 1.3658元 |
| 2024-05-20 | 1.3193元 | 1.3693元 |
| 2024-05-17 | 1.3190元 | 1.3690元 |
| 2024-05-16 | 1.3132元 | 1.3632元 |
| 2024-05-15 | 1.3180元 | 1.3680元 |
| 2024-05-14 | 1.3272元 | 1.3772元 |
| 2024-05-13 | 1.3253元 | 1.3753元 |
| 2024-05-10 | 1.3285元 | 1.3785元 |
| 2024-05-09 | 1.3322元 | 1.3822元 |
| 2024-05-08 | 1.3171元 | 1.3671元 |
| 2024-05-07 | 1.3267元 | 1.3767元 |
| 2024-05-06 | 1.3271元 | 1.3771元 |
| 2024-04-30 | 1.2977元 | 1.3477元 |
| 2024-04-29 | 1.2977元 | 1.3477元 |
| 2024-04-26 | 1.2795元 | 1.3295元 |
| 2024-04-25 | 1.2584元 | 1.3084元 |
| 2024-04-24 | 1.2628元 | 1.3128元 |
| 2024-04-23 | 1.2605元 | 1.3105元 |
| 2024-04-22 | 1.2676元 | 1.3176元 |
| 2024-04-19 | 1.2670元 | 1.3170元 |
| 2024-04-18 | 1.2739元 | 1.3239元 |
| 2024-04-17 | 1.2726元 | 1.3226元 |
| 2024-04-16 | 1.2619元 | 1.3119元 |
| 2024-04-15 | 1.2708元 | 1.3208元 |
| 2024-04-12 | 1.2493元 | 1.2993元 |
