创金合信量化核心混合A (004359.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 退市时间 | 2024-06-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率12.45倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% | ||
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创金合信量化核心混合A(004359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.03万元 | 1.50% | 9.84万元 | 0.25% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 28.54万元 | 1.50% | 4.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 36.50万元 | 1.50% | 6.08万元 | 0.25% |
