博时汇享纯债债券A (004366.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,374.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇享纯债债券C | ||||
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博时汇享纯债债券A(004366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.66亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 12.66亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 334.79万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 7.55万 | 0.01% |
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