博时汇享纯债债券A(004366) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.11元 | 10.64亿 | 9.58亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 10.51亿 | 9.57亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.09元 | 10.41亿 | 9.59亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 10.86亿 | 9.64亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.12元 | 10.85亿 | 9.67亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.11元 | 10.73亿 | 9.70亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.10元 | 10.69亿 | 9.72亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.10元 | 10.64亿 | 9.66亿元 | -- |