博时汇享纯债债券A (004366.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,374.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇享纯债债券C | ||||
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博时汇享纯债债券A(004366) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.66亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.64亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.51亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.41亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.86亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 10.85亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 10.73亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 10.69亿 | 9.72亿元 | -- |
