博时汇享纯债债券A (004366.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,374.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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博时汇享纯债债券A(004366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 158.03万元 | 0.30% | 52.68万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 326.97万元 | 0.30% | 108.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 162.04万元 | 0.30% | 54.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 270.50万元 | 0.30% | 90.17万元 | 0.10% |
