博时汇享纯债债券A(004366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1150元 | 1.2583元 |
| 2024-07-26 | 1.1144元 | 1.2577元 |
| 2024-07-25 | 1.1141元 | 1.2574元 |
| 2024-07-24 | 1.1136元 | 1.2569元 |
| 2024-07-23 | 1.1135元 | 1.2568元 |
| 2024-07-22 | 1.1131元 | 1.2564元 |
| 2024-07-19 | 1.1124元 | 1.2557元 |
| 2024-07-18 | 1.1122元 | 1.2555元 |
| 2024-07-17 | 1.1123元 | 1.2556元 |
| 2024-07-16 | 1.1123元 | 1.2556元 |
| 2024-07-15 | 1.1123元 | 1.2556元 |
| 2024-07-12 | 1.1120元 | 1.2553元 |
| 2024-07-11 | 1.1116元 | 1.2549元 |
| 2024-07-10 | 1.1114元 | 1.2547元 |
| 2024-07-09 | 1.1111元 | 1.2544元 |
| 2024-07-08 | 1.1106元 | 1.2539元 |
| 2024-07-05 | 1.1113元 | 1.2546元 |
| 2024-07-04 | 1.1117元 | 1.2550元 |
| 2024-07-03 | 1.1114元 | 1.2547元 |
| 2024-07-02 | 1.1111元 | 1.2544元 |
| 2024-07-01 | 1.1106元 | 1.2539元 |
| 2024-06-28 | 1.1110元 | 1.2543元 |
| 2024-06-27 | 1.1107元 | 1.2540元 |
| 2024-06-26 | 1.1103元 | 1.2536元 |
| 2024-06-25 | 1.1100元 | 1.2533元 |
| 2024-06-24 | 1.1097元 | 1.2530元 |
| 2024-06-21 | 1.1094元 | 1.2527元 |
| 2024-06-20 | 1.1095元 | 1.2528元 |
| 2024-06-19 | 1.1095元 | 1.2528元 |
| 2024-06-18 | 1.1091元 | 1.2524元 |
| 2024-06-17 | 1.1089元 | 1.2522元 |
| 2024-06-14 | 1.1088元 | 1.2521元 |
| 2024-06-13 | 1.1088元 | 1.2521元 |
| 2024-06-12 | 1.1087元 | 1.2520元 |
| 2024-06-11 | 1.1087元 | 1.2520元 |
| 2024-06-07 | 1.1084元 | 1.2517元 |
| 2024-06-06 | 1.1083元 | 1.2516元 |
| 2024-06-05 | 1.1079元 | 1.2512元 |
| 2024-06-04 | 1.1073元 | 1.2506元 |
| 2024-06-03 | 1.1070元 | 1.2503元 |
| 2024-05-31 | 1.1064元 | 1.2497元 |
| 2024-05-30 | 1.1063元 | 1.2496元 |
| 2024-05-29 | 1.1061元 | 1.2494元 |
| 2024-05-28 | 1.1059元 | 1.2492元 |
| 2024-05-27 | 1.1056元 | 1.2489元 |
| 2024-05-24 | 1.1057元 | 1.2490元 |
| 2024-05-23 | 1.1057元 | 1.2490元 |
| 2024-05-22 | 1.1054元 | 1.2487元 |
| 2024-05-21 | 1.1052元 | 1.2485元 |
| 2024-05-20 | 1.1053元 | 1.2486元 |
