博时汇享纯债债券A (004366.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,374.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇享纯债债券C | ||||
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博时汇享纯债债券A(004366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1368元 | 1.2801元 |
| 2024-12-19 | 1.1351元 | 1.2784元 |
| 2024-12-18 | 1.1344元 | 1.2777元 |
| 2024-12-17 | 1.1349元 | 1.2782元 |
| 2024-12-16 | 1.1353元 | 1.2786元 |
| 2024-12-13 | 1.1338元 | 1.2771元 |
| 2024-12-12 | 1.1323元 | 1.2756元 |
| 2024-12-11 | 1.1316元 | 1.2749元 |
| 2024-12-10 | 1.1311元 | 1.2744元 |
| 2024-12-09 | 1.1286元 | 1.2719元 |
| 2024-12-06 | 1.1273元 | 1.2706元 |
| 2024-12-05 | 1.1275元 | 1.2708元 |
| 2024-12-04 | 1.1274元 | 1.2707元 |
| 2024-12-03 | 1.1263元 | 1.2696元 |
| 2024-12-02 | 1.1261元 | 1.2694元 |
| 2024-11-29 | 1.1243元 | 1.2676元 |
| 2024-11-28 | 1.1233元 | 1.2666元 |
| 2024-11-27 | 1.1224元 | 1.2657元 |
| 2024-11-26 | 1.1224元 | 1.2657元 |
| 2024-11-25 | 1.1223元 | 1.2656元 |
| 2024-11-22 | 1.1219元 | 1.2652元 |
| 2024-11-21 | 1.1218元 | 1.2651元 |
| 2024-11-20 | 1.1214元 | 1.2647元 |
| 2024-11-19 | 1.1215元 | 1.2648元 |
| 2024-11-18 | 1.1211元 | 1.2644元 |
| 2024-11-15 | 1.1214元 | 1.2647元 |
| 2024-11-14 | 1.1214元 | 1.2647元 |
| 2024-11-13 | 1.1212元 | 1.2645元 |
| 2024-11-12 | 1.1214元 | 1.2647元 |
| 2024-11-11 | 1.1210元 | 1.2643元 |
| 2024-11-08 | 1.1207元 | 1.2640元 |
| 2024-11-07 | 1.1205元 | 1.2638元 |
| 2024-11-06 | 1.1200元 | 1.2633元 |
| 2024-11-05 | 1.1202元 | 1.2635元 |
| 2024-11-04 | 1.1200元 | 1.2633元 |
| 2024-11-01 | 1.1198元 | 1.2631元 |
| 2024-10-31 | 1.1193元 | 1.2626元 |
| 2024-10-30 | 1.1188元 | 1.2621元 |
| 2024-10-29 | 1.1188元 | 1.2621元 |
| 2024-10-28 | 1.1186元 | 1.2619元 |
| 2024-10-25 | 1.1185元 | 1.2618元 |
| 2024-10-24 | 1.1180元 | 1.2613元 |
| 2024-10-23 | 1.1180元 | 1.2613元 |
| 2024-10-22 | 1.1184元 | 1.2617元 |
| 2024-10-21 | 1.1192元 | 1.2625元 |
| 2024-10-18 | 1.1192元 | 1.2625元 |
| 2024-10-17 | 1.1195元 | 1.2628元 |
| 2024-10-16 | 1.1189元 | 1.2622元 |
| 2024-10-15 | 1.1191元 | 1.2624元 |
| 2024-10-14 | 1.1187元 | 1.2620元 |
