华泰保兴吉年丰A (004374.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5786元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率543.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰C | ||||
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华泰保兴吉年丰A(004374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.15亿 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 5.15亿 | 89.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,063.25万 | 10.52% |
| 3 | 其他资产 | 71.02万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 65.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24亿 | 21.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580.65万 | 2.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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