华泰保兴吉年丰A (004374.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3,078.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8540元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰C | ||||
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华泰保兴吉年丰A(004374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 84.98% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 84.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,741.00万 | 8.61% |
| 3 | 其他资产 | 3,529.14万 | 6.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 51.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58亿 | 28.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,631.32万 | 4.78% |
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