华泰保兴吉年丰A (004374.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3,078.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8540元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰C | ||||
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华泰保兴吉年丰A(004374) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 4.23亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 4.89亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.91亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 9.09亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.72亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.06元 | 8.73亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 7.71亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 5.90亿 | 3.21亿元 | -- |
