华泰保兴吉年丰A (004374.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3,078.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8540元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰C | ||||
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华泰保兴吉年丰A(004374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.8540元 | 1.9490元 |
| 2024-12-26 | 1.8728元 | 1.9678元 |
| 2024-12-25 | 1.8236元 | 1.9186元 |
| 2024-12-24 | 1.8343元 | 1.9293元 |
| 2024-12-23 | 1.8204元 | 1.9154元 |
| 2024-12-20 | 1.8756元 | 1.9706元 |
| 2024-12-19 | 1.8491元 | 1.9441元 |
| 2024-12-18 | 1.8258元 | 1.9208元 |
| 2024-12-17 | 1.7974元 | 1.8924元 |
| 2024-12-16 | 1.8171元 | 1.9121元 |
| 2024-12-13 | 1.8628元 | 1.9578元 |
| 2024-12-12 | 1.8765元 | 1.9715元 |
| 2024-12-11 | 1.8777元 | 1.9727元 |
| 2024-12-10 | 1.8869元 | 1.9819元 |
| 2024-12-09 | 1.8723元 | 1.9673元 |
| 2024-12-06 | 1.8736元 | 1.9686元 |
| 2024-12-05 | 1.8711元 | 1.9661元 |
| 2024-12-04 | 1.8499元 | 1.9449元 |
| 2024-12-03 | 1.8920元 | 1.9870元 |
| 2024-12-02 | 1.8924元 | 1.9874元 |
| 2024-11-29 | 1.8492元 | 1.9442元 |
| 2024-11-28 | 1.8141元 | 1.9091元 |
| 2024-11-27 | 1.8427元 | 1.9377元 |
| 2024-11-26 | 1.7741元 | 1.8691元 |
| 2024-11-25 | 1.8062元 | 1.9012元 |
| 2024-11-22 | 1.8053元 | 1.9003元 |
| 2024-11-21 | 1.8768元 | 1.9718元 |
| 2024-11-20 | 1.8783元 | 1.9733元 |
| 2024-11-19 | 1.8406元 | 1.9356元 |
| 2024-11-18 | 1.8072元 | 1.9022元 |
| 2024-11-15 | 1.8322元 | 1.9272元 |
| 2024-11-14 | 1.9076元 | 2.0026元 |
| 2024-11-13 | 1.9731元 | 2.0681元 |
| 2024-11-12 | 1.9670元 | 2.0620元 |
| 2024-11-11 | 2.0075元 | 2.1025元 |
| 2024-11-08 | 1.9838元 | 2.0788元 |
| 2024-11-07 | 1.9595元 | 2.0545元 |
| 2024-11-06 | 1.9256元 | 2.0206元 |
| 2024-11-05 | 1.8917元 | 1.9867元 |
| 2024-11-04 | 1.8109元 | 1.9059元 |
| 2024-11-01 | 1.7711元 | 1.8661元 |
| 2024-10-31 | 1.8012元 | 1.8962元 |
| 2024-10-30 | 1.7943元 | 1.8893元 |
| 2024-10-29 | 1.7739元 | 1.8689元 |
| 2024-10-28 | 1.7873元 | 1.8823元 |
| 2024-10-25 | 1.7762元 | 1.8712元 |
| 2024-10-24 | 1.7470元 | 1.8420元 |
| 2024-10-23 | 1.7628元 | 1.8578元 |
| 2024-10-22 | 1.7327元 | 1.8277元 |
| 2024-10-21 | 1.7100元 | 1.8050元 |
