华泰保兴吉年丰A (004374.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4628元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.74倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰C | ||||
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华泰保兴吉年丰A(004374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4628元 | 1.5578元 |
| 2024-08-29 | 1.4393元 | 1.5343元 |
| 2024-08-28 | 1.4175元 | 1.5125元 |
| 2024-08-27 | 1.4047元 | 1.4997元 |
| 2024-08-26 | 1.4073元 | 1.5023元 |
| 2024-08-23 | 1.4046元 | 1.4996元 |
| 2024-08-22 | 1.4133元 | 1.5083元 |
| 2024-08-21 | 1.4303元 | 1.5253元 |
| 2024-08-20 | 1.4400元 | 1.5350元 |
| 2024-08-19 | 1.4591元 | 1.5541元 |
| 2024-08-16 | 1.4749元 | 1.5699元 |
| 2024-08-15 | 1.4730元 | 1.5680元 |
| 2024-08-14 | 1.4719元 | 1.5669元 |
| 2024-08-13 | 1.4995元 | 1.5945元 |
| 2024-08-12 | 1.4985元 | 1.5935元 |
| 2024-08-09 | 1.5096元 | 1.6046元 |
| 2024-08-08 | 1.5250元 | 1.6200元 |
| 2024-08-07 | 1.5232元 | 1.6182元 |
| 2024-08-06 | 1.5285元 | 1.6235元 |
| 2024-08-05 | 1.5214元 | 1.6164元 |
| 2024-08-02 | 1.5577元 | 1.6527元 |
| 2024-08-01 | 1.5821元 | 1.6771元 |
| 2024-07-31 | 1.5877元 | 1.6827元 |
| 2024-07-30 | 1.5517元 | 1.6467元 |
| 2024-07-29 | 1.5550元 | 1.6500元 |
| 2024-07-26 | 1.5786元 | 1.6736元 |
| 2024-07-25 | 1.5665元 | 1.6615元 |
| 2024-07-24 | 1.5595元 | 1.6545元 |
| 2024-07-23 | 1.5621元 | 1.6571元 |
| 2024-07-22 | 1.6132元 | 1.7082元 |
| 2024-07-19 | 1.5935元 | 1.6885元 |
| 2024-07-18 | 1.5823元 | 1.6773元 |
| 2024-07-17 | 1.5730元 | 1.6680元 |
| 2024-07-16 | 1.5861元 | 1.6811元 |
| 2024-07-15 | 1.5909元 | 1.6859元 |
| 2024-07-12 | 1.5966元 | 1.6916元 |
| 2024-07-11 | 1.6053元 | 1.7003元 |
| 2024-07-10 | 1.5956元 | 1.6906元 |
| 2024-07-09 | 1.6223元 | 1.7173元 |
| 2024-07-08 | 1.5889元 | 1.6839元 |
| 2024-07-05 | 1.6098元 | 1.7048元 |
| 2024-07-04 | 1.6073元 | 1.7023元 |
| 2024-07-03 | 1.6204元 | 1.7154元 |
| 2024-07-02 | 1.6275元 | 1.7225元 |
| 2024-07-01 | 1.6645元 | 1.7595元 |
| 2024-06-28 | 1.6622元 | 1.7572元 |
| 2024-06-27 | 1.6511元 | 1.7461元 |
| 2024-06-26 | 1.6714元 | 1.7664元 |
| 2024-06-25 | 1.6504元 | 1.7454元 |
| 2024-06-24 | 1.6743元 | 1.7693元 |
