华泰保兴吉年丰A (004374.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5786元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率543.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰C | ||||
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华泰保兴吉年丰A(004374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5786元 | 1.6736元 |
| 2024-07-25 | 1.5665元 | 1.6615元 |
| 2024-07-24 | 1.5595元 | 1.6545元 |
| 2024-07-23 | 1.5621元 | 1.6571元 |
| 2024-07-22 | 1.6132元 | 1.7082元 |
| 2024-07-19 | 1.5935元 | 1.6885元 |
| 2024-07-18 | 1.5823元 | 1.6773元 |
| 2024-07-17 | 1.5730元 | 1.6680元 |
| 2024-07-16 | 1.5861元 | 1.6811元 |
| 2024-07-15 | 1.5909元 | 1.6859元 |
| 2024-07-12 | 1.5966元 | 1.6916元 |
| 2024-07-11 | 1.6053元 | 1.7003元 |
| 2024-07-10 | 1.5956元 | 1.6906元 |
| 2024-07-09 | 1.6223元 | 1.7173元 |
| 2024-07-08 | 1.5889元 | 1.6839元 |
| 2024-07-05 | 1.6098元 | 1.7048元 |
| 2024-07-04 | 1.6073元 | 1.7023元 |
| 2024-07-03 | 1.6204元 | 1.7154元 |
| 2024-07-02 | 1.6275元 | 1.7225元 |
| 2024-07-01 | 1.6645元 | 1.7595元 |
| 2024-06-28 | 1.6622元 | 1.7572元 |
| 2024-06-27 | 1.6511元 | 1.7461元 |
| 2024-06-26 | 1.6714元 | 1.7664元 |
| 2024-06-25 | 1.6504元 | 1.7454元 |
| 2024-06-24 | 1.6743元 | 1.7693元 |
| 2024-06-21 | 1.7068元 | 1.8018元 |
| 2024-06-20 | 1.7074元 | 1.8024元 |
| 2024-06-19 | 1.7294元 | 1.8244元 |
| 2024-06-18 | 1.7392元 | 1.8342元 |
| 2024-06-17 | 1.7420元 | 1.8370元 |
| 2024-06-14 | 1.7207元 | 1.8157元 |
| 2024-06-13 | 1.7323元 | 1.8273元 |
| 2024-06-12 | 1.7303元 | 1.8253元 |
| 2024-06-11 | 1.7354元 | 1.8304元 |
| 2024-06-07 | 1.7123元 | 1.8073元 |
| 2024-06-06 | 1.7198元 | 1.8148元 |
| 2024-06-05 | 1.7316元 | 1.8266元 |
| 2024-06-04 | 1.7510元 | 1.8460元 |
| 2024-06-03 | 1.7346元 | 1.8296元 |
| 2024-05-31 | 1.7431元 | 1.8381元 |
| 2024-05-30 | 1.7549元 | 1.8499元 |
| 2024-05-29 | 1.7607元 | 1.8557元 |
| 2024-05-28 | 1.7613元 | 1.8563元 |
| 2024-05-27 | 1.7708元 | 1.8658元 |
| 2024-05-24 | 1.7469元 | 1.8419元 |
| 2024-05-23 | 1.7702元 | 1.8652元 |
| 2024-05-22 | 1.7923元 | 1.8873元 |
| 2024-05-21 | 1.7866元 | 1.8816元 |
| 2024-05-20 | 1.7960元 | 1.8910元 |
| 2024-05-17 | 1.7775元 | 1.8725元 |
