大成惠明纯债债券A (004389.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0481元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠明纯债债券C | ||||
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大成惠明纯债债券A(004389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,454.37万 | 96.35% |
| (其中) 债券 | 5,454.37万 | 96.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 180.07万 | 3.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.59万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,091.00 | 0.00% |
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