大成惠明纯债债券A (004389.jj)大成基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠明纯债债券C | ||||
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大成惠明纯债债券A(004389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.94万元 | 0.30% | 2.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 89.10万元 | 0.30% | 29.70万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 50.93万元 | 0.30% | 16.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 171.61万元 | 0.30% | 57.20万元 | 0.10% |
