大成惠明纯债债券A (004389.jj)大成基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠明纯债债券C | ||||
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大成惠明纯债债券A(004389) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,150.75万 | 5,821.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,129.50万 | 5,838.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,651.42万 | 5,493.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,001.88万 | 998.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.82亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.81亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4.05亿 | 3.77亿元 | -- |
