大成惠明纯债债券A
(004389.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2017-06-06
总资产规模
5,651.42万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0481元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94%
相关基金: 主从基金大成惠明纯债债券C
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大成惠明纯债债券A(004389) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成惠明纯债债券A.(004389) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成惠明纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--5,651.42万5,493.22万元--
2023-12-311.00元1,001.88万998.98万元--
2023-09-30--2.82亿2.77亿元--
2023-06-301.01元2.81亿2.77亿元--
2023-03-311.03元2.86亿2.77亿元--
2022-12-311.08元4.05亿3.77亿元--
2022-09-301.08元4.06亿3.77亿元--

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