大成惠明纯债债券A (004389.jj)大成基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠明纯债债券C | ||||
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大成惠明纯债债券A(004389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0797元 | 1.3277元 |
| 2024-12-19 | 1.0775元 | 1.3255元 |
| 2024-12-18 | 1.0770元 | 1.3250元 |
| 2024-12-17 | 1.0780元 | 1.3260元 |
| 2024-12-16 | 1.0786元 | 1.3266元 |
| 2024-12-13 | 1.0769元 | 1.3249元 |
| 2024-12-12 | 1.0753元 | 1.3233元 |
| 2024-12-11 | 1.0743元 | 1.3223元 |
| 2024-12-10 | 1.0741元 | 1.3221元 |
| 2024-12-09 | 1.0707元 | 1.3187元 |
| 2024-12-06 | 1.0698元 | 1.3178元 |
| 2024-12-05 | 1.0699元 | 1.3179元 |
| 2024-12-04 | 1.0695元 | 1.3175元 |
| 2024-12-03 | 1.0682元 | 1.3162元 |
| 2024-12-02 | 1.0686元 | 1.3166元 |
| 2024-11-29 | 1.0658元 | 1.3138元 |
| 2024-11-28 | 1.0640元 | 1.3120元 |
| 2024-11-27 | 1.0632元 | 1.3112元 |
| 2024-11-26 | 1.0629元 | 1.3109元 |
| 2024-11-25 | 1.0625元 | 1.3105元 |
| 2024-11-22 | 1.0617元 | 1.3097元 |
| 2024-11-21 | 1.0613元 | 1.3093元 |
| 2024-11-20 | 1.0606元 | 1.3086元 |
| 2024-11-19 | 1.0606元 | 1.3086元 |
| 2024-11-18 | 1.0602元 | 1.3082元 |
| 2024-11-15 | 1.0608元 | 1.3088元 |
| 2024-11-14 | 1.0606元 | 1.3086元 |
| 2024-11-13 | 1.0603元 | 1.3083元 |
| 2024-11-12 | 1.0607元 | 1.3087元 |
| 2024-11-11 | 1.0596元 | 1.3076元 |
| 2024-11-08 | 1.0590元 | 1.3070元 |
| 2024-11-07 | 1.0586元 | 1.3066元 |
| 2024-11-06 | 1.0579元 | 1.3059元 |
| 2024-11-05 | 1.0578元 | 1.3058元 |
| 2024-11-04 | 1.0578元 | 1.3058元 |
| 2024-11-01 | 1.0574元 | 1.3054元 |
| 2024-10-31 | 1.0568元 | 1.3048元 |
| 2024-10-30 | 1.0561元 | 1.3041元 |
| 2024-10-29 | 1.0562元 | 1.3042元 |
| 2024-10-28 | 1.0562元 | 1.3042元 |
| 2024-10-25 | 1.0563元 | 1.3043元 |
| 2024-10-24 | 1.0565元 | 1.3045元 |
| 2024-10-23 | 1.0565元 | 1.3045元 |
| 2024-10-22 | 1.0576元 | 1.3056元 |
| 2024-10-21 | 1.0588元 | 1.3068元 |
| 2024-10-18 | 1.0590元 | 1.3070元 |
| 2024-10-17 | 1.0593元 | 1.3073元 |
| 2024-10-16 | 1.0587元 | 1.3067元 |
| 2024-10-15 | 1.0590元 | 1.3070元 |
| 2024-10-14 | 1.0586元 | 1.3066元 |
