大成惠明纯债债券A (004389.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠明纯债债券C | ||||
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大成惠明纯债债券A(004389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0571元 | 1.3051元 |
| 2024-07-30 | 1.0570元 | 1.3050元 |
| 2024-07-29 | 1.0562元 | 1.3042元 |
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.3028元 |
| 2024-07-25 | 1.0530元 | 1.3010元 |
| 2024-07-24 | 1.0521元 | 1.3001元 |
| 2024-07-23 | 1.0521元 | 1.3001元 |
| 2024-07-22 | 1.0512元 | 1.2992元 |
| 2024-07-19 | 1.0499元 | 1.2979元 |
| 2024-07-18 | 1.0498元 | 1.2978元 |
| 2024-07-17 | 1.0499元 | 1.2979元 |
| 2024-07-16 | 1.0497元 | 1.2977元 |
| 2024-07-15 | 1.0496元 | 1.2976元 |
| 2024-07-12 | 1.0489元 | 1.2969元 |
| 2024-07-11 | 1.0482元 | 1.2962元 |
| 2024-07-10 | 1.0479元 | 1.2959元 |
| 2024-07-09 | 1.0478元 | 1.2958元 |
| 2024-07-08 | 1.0472元 | 1.2952元 |
| 2024-07-05 | 1.0481元 | 1.2961元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.2972元 |
| 2024-07-03 | 1.0493元 | 1.2973元 |
| 2024-07-02 | 1.0489元 | 1.2969元 |
| 2024-07-01 | 1.0481元 | 1.2961元 |
| 2024-06-28 | 1.0497元 | 1.2977元 |
| 2024-06-27 | 1.0493元 | 1.2973元 |
| 2024-06-26 | 1.0484元 | 1.2964元 |
| 2024-06-25 | 1.0480元 | 1.2960元 |
| 2024-06-24 | 1.0472元 | 1.2952元 |
| 2024-06-21 | 1.0467元 | 1.2947元 |
| 2024-06-20 | 1.0470元 | 1.2950元 |
| 2024-06-19 | 1.0469元 | 1.2949元 |
| 2024-06-18 | 1.0462元 | 1.2942元 |
| 2024-06-17 | 1.0457元 | 1.2937元 |
| 2024-06-14 | 1.0455元 | 1.2935元 |
| 2024-06-13 | 1.0452元 | 1.2932元 |
| 2024-06-12 | 1.0453元 | 1.2933元 |
| 2024-06-11 | 1.0452元 | 1.2932元 |
| 2024-06-07 | 1.0446元 | 1.2926元 |
| 2024-06-06 | 1.0442元 | 1.2922元 |
| 2024-06-05 | 1.0437元 | 1.2917元 |
| 2024-06-04 | 1.0432元 | 1.2912元 |
| 2024-06-03 | 1.0430元 | 1.2910元 |
| 2024-05-31 | 1.0421元 | 1.2901元 |
| 2024-05-30 | 1.0420元 | 1.2900元 |
| 2024-05-29 | 1.0416元 | 1.2896元 |
| 2024-05-28 | 1.0411元 | 1.2891元 |
| 2024-05-27 | 1.0403元 | 1.2883元 |
| 2024-05-24 | 1.0403元 | 1.2883元 |
| 2024-05-23 | 1.0404元 | 1.2884元 |
| 2024-05-22 | 1.0398元 | 1.2878元 |
