平安转型创新混合C (004391.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1374元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安转型创新混合A | ||||
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平安转型创新混合C(004391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1374元 | 2.2224元 |
| 2024-07-25 | 2.1100元 | 2.1950元 |
| 2024-07-24 | 2.1920元 | 2.2770元 |
| 2024-07-23 | 2.1784元 | 2.2634元 |
| 2024-07-22 | 2.2561元 | 2.3411元 |
| 2024-07-19 | 2.2583元 | 2.3433元 |
| 2024-07-18 | 2.3116元 | 2.3966元 |
| 2024-07-17 | 2.3198元 | 2.4048元 |
| 2024-07-16 | 2.4001元 | 2.4851元 |
| 2024-07-15 | 2.3349元 | 2.4199元 |
| 2024-07-12 | 2.3083元 | 2.3933元 |
| 2024-07-11 | 2.3449元 | 2.4299元 |
| 2024-07-10 | 2.3176元 | 2.4026元 |
| 2024-07-09 | 2.3190元 | 2.4040元 |
| 2024-07-08 | 2.2201元 | 2.3051元 |
| 2024-07-05 | 2.2169元 | 2.3019元 |
| 2024-07-04 | 2.1927元 | 2.2777元 |
| 2024-07-03 | 2.1936元 | 2.2786元 |
| 2024-07-02 | 2.1947元 | 2.2797元 |
| 2024-07-01 | 2.2330元 | 2.3180元 |
| 2024-06-28 | 2.2032元 | 2.2882元 |
| 2024-06-27 | 2.1537元 | 2.2387元 |
| 2024-06-26 | 2.1971元 | 2.2821元 |
| 2024-06-25 | 2.1779元 | 2.2629元 |
| 2024-06-24 | 2.1959元 | 2.2809元 |
| 2024-06-21 | 2.2305元 | 2.3155元 |
| 2024-06-20 | 2.2309元 | 2.3159元 |
| 2024-06-19 | 2.2475元 | 2.3325元 |
| 2024-06-18 | 2.2487元 | 2.3337元 |
| 2024-06-17 | 2.2236元 | 2.3086元 |
| 2024-06-14 | 2.2344元 | 2.3194元 |
| 2024-06-13 | 2.2103元 | 2.2953元 |
| 2024-06-12 | 2.2423元 | 2.3273元 |
| 2024-06-11 | 2.2273元 | 2.3123元 |
| 2024-06-07 | 2.2617元 | 2.3467元 |
| 2024-06-06 | 2.2782元 | 2.3632元 |
| 2024-06-05 | 2.2421元 | 2.3271元 |
| 2024-06-04 | 2.2971元 | 2.3821元 |
| 2024-06-03 | 2.2639元 | 2.3489元 |
| 2024-05-31 | 2.3008元 | 2.3858元 |
| 2024-05-30 | 2.3035元 | 2.3885元 |
| 2024-05-29 | 2.3636元 | 2.4486元 |
| 2024-05-28 | 2.3133元 | 2.3983元 |
| 2024-05-27 | 2.3214元 | 2.4064元 |
| 2024-05-24 | 2.2759元 | 2.3609元 |
| 2024-05-23 | 2.2797元 | 2.3647元 |
| 2024-05-22 | 2.3214元 | 2.4064元 |
| 2024-05-21 | 2.3509元 | 2.4359元 |
| 2024-05-20 | 2.4108元 | 2.4958元 |
| 2024-05-17 | 2.3423元 | 2.4273元 |
