平安转型创新混合C (004391.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4663元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.66% |
| 相关基金: | 主从基金平安转型创新混合A | ||||
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平安转型创新混合C(004391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4663元 | 2.5513元 |
| 2024-12-19 | 2.3934元 | 2.4784元 |
| 2024-12-18 | 2.3158元 | 2.4008元 |
| 2024-12-17 | 2.2230元 | 2.3080元 |
| 2024-12-16 | 2.2931元 | 2.3781元 |
| 2024-12-13 | 2.3317元 | 2.4167元 |
| 2024-12-12 | 2.3066元 | 2.3916元 |
| 2024-12-11 | 2.2882元 | 2.3732元 |
| 2024-12-10 | 2.2092元 | 2.2942元 |
| 2024-12-09 | 2.1854元 | 2.2704元 |
| 2024-12-06 | 2.1723元 | 2.2573元 |
| 2024-12-05 | 2.1805元 | 2.2655元 |
| 2024-12-04 | 2.1481元 | 2.2331元 |
| 2024-12-03 | 2.1723元 | 2.2573元 |
| 2024-12-02 | 2.2014元 | 2.2864元 |
| 2024-11-29 | 2.1471元 | 2.2321元 |
| 2024-11-28 | 2.1020元 | 2.1870元 |
| 2024-11-27 | 2.1132元 | 2.1982元 |
| 2024-11-26 | 2.0420元 | 2.1270元 |
| 2024-11-25 | 2.0739元 | 2.1589元 |
| 2024-11-22 | 2.0973元 | 2.1823元 |
| 2024-11-21 | 2.1615元 | 2.2465元 |
| 2024-11-20 | 2.1899元 | 2.2749元 |
| 2024-11-19 | 2.1613元 | 2.2463元 |
| 2024-11-18 | 2.1252元 | 2.2102元 |
| 2024-11-15 | 2.2066元 | 2.2916元 |
| 2024-11-14 | 2.2776元 | 2.3626元 |
| 2024-11-13 | 2.3475元 | 2.4325元 |
| 2024-11-12 | 2.3268元 | 2.4118元 |
| 2024-11-11 | 2.3512元 | 2.4362元 |
| 2024-11-08 | 2.3126元 | 2.3976元 |
| 2024-11-07 | 2.2941元 | 2.3791元 |
| 2024-11-06 | 2.2867元 | 2.3717元 |
| 2024-11-05 | 2.3262元 | 2.4112元 |
| 2024-11-04 | 2.2410元 | 2.3260元 |
| 2024-11-01 | 2.1963元 | 2.2813元 |
| 2024-10-31 | 2.2927元 | 2.3777元 |
| 2024-10-30 | 2.2519元 | 2.3369元 |
| 2024-10-29 | 2.2312元 | 2.3162元 |
| 2024-10-28 | 2.2362元 | 2.3212元 |
| 2024-10-25 | 2.2266元 | 2.3116元 |
| 2024-10-24 | 2.2191元 | 2.3041元 |
| 2024-10-23 | 2.2499元 | 2.3349元 |
| 2024-10-22 | 2.2554元 | 2.3404元 |
| 2024-10-21 | 2.2391元 | 2.3241元 |
| 2024-10-18 | 2.2052元 | 2.2902元 |
| 2024-10-17 | 2.1124元 | 2.1974元 |
| 2024-10-16 | 2.1164元 | 2.2014元 |
| 2024-10-15 | 2.1509元 | 2.2359元 |
| 2024-10-14 | 2.1965元 | 2.2815元 |
