安信企业价值优选混合A (004393.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,089.00 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8150元基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% |
| 相关基金: | 主从基金安信企业价值优选混合C | ||||
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 84.13% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 84.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,668.72万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 1,668.72万 | 4.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,499.42万 | 4.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,228.12万 | 6.40% |
| 5 | 其他资产 | 124.26万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 31.50% |
| 批发和零售业 | 2,280.60万 | 6.55% |
| 建筑业 | 1,322.52万 | 3.80% |
| 金融业 | 1,023.03万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562.28万 | 1.62% |
| 房地产业 | 518.41万 | 1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 351.45万 | 1.01% |
| 采矿业 | 325.21万 | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 204.75万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 189.87万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 162.55万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.36万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,271.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.68%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,194.83万 | 9.18% |
| 原材料 | 2,494.49万 | 7.17% |
| 能源 | 2,110.00万 | 6.06% |
| 工业 | 1,189.84万 | 3.42% |
| 非日常生活消费品 | 964.62万 | 2.77% |
| 房地产 | 693.99万 | 1.99% |
| 通讯业务 | 296.69万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 288.33万 | 0.83% |
| 日常消费品 | 137.87万 | 0.40% |
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