安信企业价值优选混合A (004393.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,089.00 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8150元基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% |
| 相关基金: | 主从基金安信企业价值优选混合C | ||||
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8150元 | 2.2190元 |
| 2024-12-19 | 1.8223元 | 2.2263元 |
| 2024-12-18 | 1.8345元 | 2.2385元 |
| 2024-12-17 | 1.8329元 | 2.2369元 |
| 2024-12-16 | 1.8392元 | 2.2432元 |
| 2024-12-13 | 1.8473元 | 2.2513元 |
| 2024-12-12 | 1.8814元 | 2.2854元 |
| 2024-12-11 | 1.8563元 | 2.2603元 |
| 2024-12-10 | 1.8443元 | 2.2483元 |
| 2024-12-09 | 1.8417元 | 2.2457元 |
| 2024-12-06 | 1.8240元 | 2.2280元 |
| 2024-12-05 | 1.8074元 | 2.2114元 |
| 2024-12-04 | 1.8156元 | 2.2196元 |
| 2024-12-03 | 1.8145元 | 2.2185元 |
| 2024-12-02 | 1.8051元 | 2.2091元 |
| 2024-11-29 | 1.7915元 | 2.1955元 |
| 2024-11-28 | 1.7785元 | 2.1825元 |
| 2024-11-27 | 2.0891元 | 2.1931元 |
| 2024-11-26 | 2.0620元 | 2.1660元 |
| 2024-11-25 | 2.0646元 | 2.1686元 |
| 2024-11-22 | 2.0588元 | 2.1628元 |
| 2024-11-21 | 2.1084元 | 2.2124元 |
| 2024-11-20 | 2.1173元 | 2.2213元 |
| 2024-11-19 | 2.1186元 | 2.2226元 |
| 2024-11-18 | 2.1105元 | 2.2145元 |
| 2024-11-15 | 2.0897元 | 2.1937元 |
| 2024-11-14 | 2.1059元 | 2.2099元 |
| 2024-11-13 | 2.1357元 | 2.2397元 |
| 2024-11-12 | 2.1312元 | 2.2352元 |
| 2024-11-11 | 2.1412元 | 2.2452元 |
| 2024-11-08 | 2.1609元 | 2.2649元 |
| 2024-11-07 | 2.1881元 | 2.2921元 |
| 2024-11-06 | 2.1196元 | 2.2236元 |
| 2024-11-05 | 2.1401元 | 2.2441元 |
| 2024-11-04 | 2.1082元 | 2.2122元 |
| 2024-11-01 | 2.1049元 | 2.2089元 |
| 2024-10-31 | 2.0985元 | 2.2025元 |
| 2024-10-30 | 2.1011元 | 2.2051元 |
| 2024-10-29 | 2.1239元 | 2.2279元 |
| 2024-10-28 | 2.1501元 | 2.2541元 |
| 2024-10-25 | 2.1381元 | 2.2421元 |
| 2024-10-24 | 2.1304元 | 2.2344元 |
| 2024-10-23 | 2.1507元 | 2.2547元 |
| 2024-10-22 | 2.1391元 | 2.2431元 |
| 2024-10-21 | 2.1170元 | 2.2210元 |
| 2024-10-18 | 2.1262元 | 2.2302元 |
| 2024-10-17 | 2.0795元 | 2.1835元 |
| 2024-10-16 | 2.1263元 | 2.2303元 |
| 2024-10-15 | 2.1045元 | 2.2085元 |
| 2024-10-14 | 2.1507元 | 2.2547元 |
