安信企业价值优选混合A (004393.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,089.00 | 成立日期 | 2017-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8150元基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% |
| 相关基金: | 主从基金安信企业价值优选混合C | ||||
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.28万元 | 1.20% | 11.38万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 73.05万元 | 1.20% | 12.17万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.37万元 | 1.50% | 6.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 31.12万元 | 1.50% | 5.19万元 | 0.25% |
