金信民旺债券C (004402.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1,546.00 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1615元基金经理杨杰 、 蔡宇飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金金信民旺债券A | ||||
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金信民旺债券C(004402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-12-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-31 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
