金信民旺债券C (004402.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理蔡宇飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金金信民旺债券A | ||||
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金信民旺债券C(004402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-06-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-06-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-05-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-30 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-05-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-05-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-05-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-05-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-05-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-05-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-05-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
