平安股息精选沪港深股票C (004404.jj)平安基金管理有限公司持有人户数579.00 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2291元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金平安股息精选沪港深股票A | ||||
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,694.14万 | 79.63% |
| (其中) 股票 | 1,694.14万 | 79.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 0.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 190.42万 | 8.95% |
| 4 | 其他资产 | 233.07万 | 10.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 313.39万 | 14.73% |
| 金融业 | 171.64万 | 8.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.41万 | 4.01% |
| 采矿业 | 85.03万 | 4.00% |
| 房地产业 | 76.11万 | 3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.96万 | 3.05% |
| 教育 | 63.89万 | 3.00% |
| 建筑业 | 14.38万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.51%) |
|---|---|---|
| 工业 | 349.04万 | 16.41% |
| 能源 | 182.72万 | 8.59% |
| 金融 | 146.46万 | 6.88% |
| 电信服务 | 59.61万 | 2.80% |
| 公用事业 | 41.31万 | 1.94% |
| 非周期性消费品 | 20.53万 | 0.97% |
| 原材料 | 19.65万 | 0.92% |
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