平安股息精选沪港深股票C (004404.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2031元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金平安股息精选沪港深股票A | ||||
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,482.03万 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 1,482.03万 | 89.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 153.70万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 17.80万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 240.86万 | 14.57% |
| 采矿业 | 182.66万 | 11.05% |
| 金融业 | 147.48万 | 8.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.10万 | 6.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.02万 | 2.84% |
| 建筑业 | 39.92万 | 2.41% |
| 教育 | 14.49万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.67%) |
|---|---|---|
| 工业 | 232.20万 | 14.04% |
| 能源 | 172.26万 | 10.42% |
| 金融 | 141.43万 | 8.55% |
| 原材料 | 60.49万 | 3.66% |
| 信息科技 | 52.13万 | 3.15% |
| 公用事业 | 31.03万 | 1.88% |
| 电信服务 | 15.97万 | 0.97% |
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