平安股息精选沪港深股票C (004404.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2031元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金平安股息精选沪港深股票A | ||||
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平安股息精选沪港深股票C(004404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 545.37万 | 419.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 316.07万 | 259.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 262.12万 | 234.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 234.70万 | 192.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 254.44万 | 205.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 242.26万 | 201.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 245.00万 | 206.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 238.74万 | 212.35万元 | -- |
